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Fondos de inversión

¿Qué es un Fondo de Inversión?
Nuestros fondos de inversión
Prospectos
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Calificaciones de Riesgo
Informes periódicos
Información General de la SAFI
Estados Financieros de los Fondos
¿Qué es un Fondo de Inversión?

¿Qué es un fondo de inversión?

Es la unión de inversionistas que adquieren, en forma proporcional y conjunta, un portafolio de títulos valores, técnicamente diversificado, para satisfacer sus objetivos de inversión con el mejor rendimiento y el menor riesgo posibles.

Un Fondo de Inversión es una cartera de títulos valores con cotización bursátil. Se crea con el aporte patrimonial de un cierto número de inversionistas individuales, para destinar dichos recursos a la inversión en títulos valores, con el fin de satisfacer sus necesidades y objetivos de inversión. Quien ingresa a un Fondo de Inversión adquiere una o varias participaciones, las cuales están distribuidas en forma proporcional a sus aportes. Este instrumento busca que el pequeño inversionista participe de los beneficios derivados de las inversiones a gran escala (rentabilidad y diversificación del riesgo). En nuestro país sólo pueden ser gestionados por una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y están sometidos a una serie de normas de diversificación a fin de disminuir el riesgo. Tanto las ganancias como los costos, se distribuyen en forma proporcional al aporte de cada uno de los inversionistas.

Los beneficios de invertir en Fondos de Inversión se resumen en:

  • Diversificación: los fondos invierten en una gran cantidad y variedad de títulos valores en función de los objetivos del fondo. Lo anterior ayuda a reducir el riesgo de pérdida originado por problemas de un emisor.
  • Administración Profesional: un administrador experimentado se asegura que las inversiones se mantengan consistentes con el objetivo del fondo. El administrador realiza extensivos análisis de la realidad económica y financiera tanto de los mercados locales como internacionales, que le permiten desarrollar estrategias de administración de cartera con el propósito de maximizar los rendimientos del fondo.
  • Conveniencia: con los fondos de inversión, usted puede comprar y vender participaciones, cambiar la distribución de su portafolio invertido en fondos y obtener información acerca de los mismos.
  • Infraestructura: los fondos de inversión se apoyan en una infraestructura diseñada para dotar de seguridad al sistema. En ella participa la Superintendencia General de Valores, como ente supervisor y la Bolsa Nacional de Valores S. A., donde se compran dichos títulos.
Nuestros fondos de inversión

Nuestros fondos de inversión

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. por medio de SAMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN (G.S.), S.A. (SAMA SAFI), pone a disposición de nuestros clientes, los Fondos de Inversión de liquidez tanto en colones como en dólares, una opción financiera para inversionistas que buscan mantener el valor de su inversión en instrumentos líquidos en el corto plazo.

  • Fondo de inversión SAMA Liquidez Colones No Diversificado
  • Fondo de inversión SAMA Liquidez Dólares No Diversificado
Prospectos

Prospectos

GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A. pone a su disposición para descargar en formato PDF el prospecto múltiple de los fondos de inversión que administra.

Le recordamos que la Superintendencia General de Valores de Costa Rica (SUGEVAL), recomienda al inversionista tener presente las siguientes consideraciones:

  • Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.
  • La autorización para realizar oferta pública de valores no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del Fondo de Inversión ni sobre la solvencia del Fondo o de su sociedad administradora.
  • Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.
  • La gestión financiera y el riesgo de invertir en un fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.
  • Un Fondo de Inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero.
  • Para obtener mayor información sobre los Fondos de Inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la SUGEVAL.

En el siguiente vínculo podrá descargar el prospecto de los fondos en formato PDF:

  • Fondo de inversión SAMA Liquidez Colones No Diversificado
  • Fondo de inversión SAMA Liquidez Dólares No Diversificado
Indicadores de nuestros fondos

Indicadores de nuestros fondos

Indicadores de riesgo:

Indicadores de riesgo (al 15/03/2023)

Comisiones de administración:

Fondo Comisión
SAMA Liquidez Colones No Diversificado 1.25%
SAMA Liquidez Dólares No Diversificado 0.50%

Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.

La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora.

Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.

La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.

Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero.

Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o a la Superintendencia General de Valores.

Calificaciones de Riesgo

Calificaciones de Riesgo

Calificaciones de riesgo actualizadas al 07/06/2018:

Fondo Calificación Calificadora
F.I. Sama Liquidez Colones-No Diversificado scr AA-2 SCRiesgo
F.I. Sama Liquidez Dólares-No Diversificado scr AA-3 SCRiesgo

SCRiesgo: Sociedad Calificadora de Riesgo C.A.

Simbología SCRiesgo

scr-AAf: La calidad y diversificación de los activos del fondo, fortalezas y debilidades de la administración proporcionan una muy alta seguridad contra pérdidas provenientes de incumplimientos de pago. Nivel Muy Bueno.

(+) (-): la adición del signo positivo o negativo da referencia de la posición relativa dentro de las diferentes categorías de clasificación.

Categoría 2: Moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado.

Categoría 3: Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado.

La calificación de los fondos de inversión financieros puede consultarse también en el sitio web de la Superintendencia General de Valores.

Informes periódicos

Informe de fondos

Adjunto encontrará un informe con los indicadores alcanzados por los Fondos de Inversión que administra Sama Sociedad de Fondos de Inversión (G.S.), S.A. Entre ellos se encuentran el rendimiento de los últimos treinta días, el rendimiento de los últimos doce meses, la evolución del último año del valor participación, la comisión de administración, activos netos y la cantidad de Inversionistas.

  • Informe de Fondos (al 23/03/2023)
  • Informe Histórico Colones
  • Informe Histórico Dólares

Informe Trimestral

El Informe Trimestral de los Fondos de Inversión le permite conocer el desempeño de las carteras administradas, así como los rendimientos mostrados por cada una de ellas. También le muestra diferentes indicadores de riesgo que le permitirán conocer las condiciones de inversión de los diferentes portafolios.

  • Informe Trimestral SAFI (Marzo 2022)
  • Informe Trimestral SAFI (Junio 2022)
  • Informe Trimestral SAFI (Setiembre 2022)
  • Informe Trimestral SAFI (Diciembre 2022)
Información General de la SAFI

Información General de la SAFI

  • SAMA Sociedad de Fondos de Inversión (G.S.) S.A. es una empresa dedicada a la administración de recursos de terceros en la figura de Fondos de Inversión.
  • Se fundó en 1984, siendo una empresa subsidiaria de Grupo Empresarial Sama S.A., con el fin de satisfacer una necesidad manifiesta de muchos de nuestros clientes. Sama Sociedad de Fondos de Inversión (G.S.) S.A. recibió la autorización de funcionamiento por parte de la Superintendencia General de Valores, mediante el acta #222-96, Artículo 7, numeral 6, celebrada el 7 de agosto de 1996.
  • Cédula jurídica: 3-101-065037
  • Teléfono: 2296-7070
  • Fax: 2220-1809
  • Correo electrónico: gruposama@sama.co.cr
  • Web-site: www.gruposama.com
  • Dirección: Edificio Grupo Sama, Sabana Sur, Calles 50 y 54, Avenida 12
  • Apartado Postal: 7611-1000 San José, Costa Rica.
  • Agente colocador: Inversiones Sama, S.A. –Puesto de Bolsa-
  • Custodio de valores y efectivo: Inversiones Sama, Puesto de Bolsa S.A., acreditado como custodio por la Superintendencia General de Valores el 10 de enero de 2007, mediante Resolución SGV-R-1593.
  • Gerente:  Oscar Valverde Granados
  • Gestor de portafolios: Oscar Valverde Granados. Cuenta con diez años de experiencia en mercados bursátiles locales.
  • Comité de Inversiones conformado por personas con una amplia trayectoria y experiencia en los mercados nacional e internacional:
Henry Zamora Castro,  Vicepresidente Junta Directiva SAMA SAFI 31 años de experiencia en mercados bursátiles locales e internacionales
Katy Sandoval Noguera,  Directora Corporativa 19 años de experiencia en mercados bursátiles locales e internacionales
José Alvarado Gutiérrez,  Miembro independiente 10 años de experiencia en mercado bursátil local
Estados Financieros de los Fondos

Informes Auditados de los Fondos

Estados Financieros Auditados de los Fondos de Inversión administrados por Sama Sociedad de Fondos de Inversión (G.S.), S.A.

Fondo Dic. 2017-2018 Dic. 2018-2019 Dic. 2019-2020  Dic. 2020-2021 Dic. 2021-2022
Sama Fondo Liquidez  Colones Descargar  Descargar Descargar  Descargar Descargar
Sama Fondo Liquidez Dólares Descargar Descargar  Descargar Descargar Descargar

Estados Financieros Intermedios de los Fondos

Fondo Setiembre 2020 Marzo 2021 Junio 2021 Setiembre 2021 Marzo 2022 Junio 2022
Sama Fondo Liquidez Colones Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar
Sama Fondo Liquidez Dólares Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar
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Contacto

Calles 50 y 54 avenida 12, contiguo a la Contraloría General de la República
Tel: (506) 2296-7070 Fax: 2220-1809 / 2296-7794
Apdo: 7611 - 1000 San José, Costa Rica
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